Zaman: 21 Eki 2019 20:46






Yeni başlık gönder Başlığa cevap ver Sayfaya git 1, 2  Sonraki
 
Yazar Mesaj
 Mesaj Başlığı: Stop-loss Nedir ?
Yeni mesajGönderilme zamanı: 24 Eyl 2009 11:24 
Mesaj Panosu Yöneticisi
Kullanıcı avatarı
Kayıt: 27 Oca 2009 00:55
Mesajlar: 406

Stop-loss : Her yatırımcı için çok önemli bir araç

Stop-loss nedir ?
Daryl Guppy’ nin Share Trading isimli kitabında açıkça ifade ettiği gibi “bir aptal bile piyasaya girebilir. Tüm gerekenler para, bir broker ve hisse satın alma isteğidir”. Acemi yatırımcılar arsında bir hisseyi almada içgüdüsel davranmalar, bilgili bir taksi şoföründen yararlı bir tiyo veya komşunun kayınbiraderinden iyi olduğu konusunda güvence almalar sıklıkla görülen bir durumdur. Daha sonra meraklı bir şekilde aracı kurumunuzun web deki sayfasının başına çömelir ve hissenizin gökyüzüne doğru roketlemesini ve hedefi vurmasını beklersiniz.
Fakat.... her zaman bir fakat vardır. Ne zaman çıkmalısınız ?

Hisse fiyatları aşağıya doğru kaydığında içgüdüleriniz kaybetmeye dayanamadığı için hisseleri tutmaya devam edersiniz. Daha sonra....
Eğer aldığınız fiyattan daha aşağıya satarsanız para kaybedersiniz böylece satmaz ve kaybetmezsiniz !.....
Çıkma zamanını bilmek nasıl ve ne zaman girmeyi bilmekten daha önemlidir. Bundan dolayı stop-loss fikrini çıkış noktasını belirlemede kesin bir kural sağlamak için kullanıyoruz.
Bu iki önemli görevi yerine getiriyor ;

1- yatırımlarınızı koruyor, böylece fiyatlar düştüğünde kaybetmeyeceksiniz.
2- yukarı bir fiyat trendi kaçınılmaz bir şekilde aşağıya döndüğünde makul bir çıkış noktası sağlıyor.
Tanım ; stop-loss : fiyatlar belirli bir seviyeye düştüğünde hisseyi satmaktır.
Stop-loss talimatı geçerli hisse fiyatının altında bir stop noktası belirlemenizi sağlar ve o fiyat aşağıya geçilir geçilmez hisse satılır. Stop noktaları asla aşağıya doğru düzeltilmez. Sadece yukarıya doğru hisse fiyatını takip edecek şekilde düzeltilir. Eğer hisse büyük bir kazanç sağlarsa sizde son fiyattan çok aşağıda bir stop loss fiyatı koyarsanız hiçbir anlamı olmaz.

Bir stop-loss nasıl seçebilirim ?

Stop-loss birkaç yaklaşıma göre belirlenebilir. Temel olarak iki tür stop-loss vardır.
Sabit stop ve sürüklenen stop.
Sabit stoplar şöyle tanımlanabilir : bir hisse aldığınızda stop-loss’ unuzu belirler ve periyodik olarak stop-loss pozisyonunuzu güncelleştirirsiniz. Haftada bir veya iki haftada bir yukarı trend doğrultusunda stop-loss noktanızı yukarı doğru geliştirirsiniz.
Sürüklenen stop, fiyat hareketlerini takip için önceden belirleme metodudur. Uygun stop-loss noktasını hesaplamak için basitten karmaşığa kadar bir çok teknik vardır. Hepsinin aynı hedefi vardır, riski sınırlamak ve tarafsız bir çıkış noktası sağlamak.
Biz “countback” adı verilen özel bir metot üzerinde çalışacağız. Bu metot bono yatırımcısı Joseph Stowell tarafından geliştirilen 3-Bar Nett isimli metodun Daryl Guppy tarafından geliştirilmesiyle olmuştur.
Her sürüklenen stop metodu küçük dönüşlerden ve trend değişimlerinden koruma sağlayabilir ve ani fiyat hareketlerini dikkate alır. Countback metodu bunu başarılı bir şekilde uygular ancak, her şeye yarar bir hint yağı gibide algılamayın. Bunu yararlı bir teknik olarak görebilirsiniz.
Bir countback oluşturmak
Bir countback hesaplamak için adımlar aşağıda gösterilmiştir. Bu işleme başlamak için akşamın ilk saatleri olduğunu, bu güne ait fiyatları henüz aldığınızı ve yarın sabah aracı kurumunuza al talimatı vermeye karar verdiğinizi farz edin.

Adım 1- bu günün düşük fiyatından geriye doğru, daha düşük fiyatlı bir günle karşılaşıncaya kadar yatay bir çizgi çizin bu sizin birinci countback’ iniz olacak.
Adım 2- bu yeni düşük günün düşük fiyatından geriye doğru tekrar bir başka düşük güne gelene kadar yatay bir çizgi çekin. Bu sizin ikinci countback’ iniz olacak.
Adım 3- bu ikinci düşük günün düşüğünden ileri bu günkü tarihe kadar yatay bir çizgi çekin bu sizin talimat verdiğinizde stop-loss noktanız oluyor.
Eklenti:
stoploss1qg8.gif


bu günün datasından (verdiğimiz örnekte akşamın ilk saatleri olduğunu ve bu güne ait dataları henüz aldığınızı hatırlayın) A olarak belirtilen yerden daha düşük bir günle karşılaşıncaya kadar yatay bir çizgi çekiyor ve B’ yi buluyoruz. Bu işlemi B noktasından daha düşük olan C noktasını buluncaya kadar tekrarlıyoruz. C noktasının düşük fiyatı yarın piyasaya girdiğinizde sizin stop-loss noktanız oluyor.

Şimdi bir sonraki güne gidelim. Yine bu günün datasını aldınız ve piyasadasınız. Yarınki trade esnasındaki stop-loss noktamızı hesaplamak için dün yaptığımız yaklaşımın aynısını uyguluyoruz. Eğer aşağıdaki şekle bakarsanız aynı işlemlerin tekrar stop-loss belirlemek için en son dataya da uygulandığını görebilirsiniz. Yeni A noktamızın düşüğü daha düşük bir nokta bulmak için geriye doğru uzatılıyor. Bu dünkü nokta, bizim yeni B noktamız oluyor. B noktası geriye yeni bir C bulmak için uzatılıyor. C noktasının düşüğü bugüne doğru ileriye uzatılıyor ve dünkü stop-loss noktasından biraz daha yukarıda yeni stop noktamız oluşuyor.
Eklenti:
stoploss2xg2.png

gelin şimdi bir countback stop-loss oluşturmak için gerekli bazı kuralları belirleyelim ;

Kural 1- asla aşağıya doğru stop koymayın. Eğer yeni stop-loss noktanız öncekinden daha düşükse onu atıyorsunuz. Bu kural asla bozulmamalı.
Kural 2- countback çizginiz üzerindeki aynı düşük fiyata denk gelen günleri yok sayın. İkinci contback çizginizi çekmek için ilkinden daha düşük bir nokta bulmalısınız. Eğer aynı düşük fiyata sahip bir çubuğa denk gelirseniz daha düşüğünü buluncaya kadar devam edin. Gerçekten hepsi bu kadar. Bu kuralları uygulayarak stop-loss noktamızı her yeni günün datası eklendikçe uzatabiliriz.
Eklenti:
stoploss3lh6.png

yukarıda da görüldüğü gibi D noktasından E noktasına çekilecek countback çizgisi D ve E noktalarının aynı düşük değere sahip olmasından dolayı 2. kural gereği yok sayıyoruz ve F noktasına kadar 1. countback çizgimizi çekiyoruz . daha sonra F noktasından G noktasına doğru 2. countback çizgimizi çekiyoruz ancak G noktasından bugüne doğru yani D noktasına doğru çizgi çekildiğinde yeni stop-loss noktasının bir öncekinden daha düşük olacağı görülüyor burada da 1. kural gereği bu stop-loss noktasını yok sayıyoruz. Bu gereklidir hiçbir şart altında stop-loss noktamızı daha aşağıya almıyoruz.
Eklenti:
stoploss4da1.png


sonuç olarak ......

stop noktaları başarılı bir trade işleminin gerekli bir bölümüdür. Tahmine dayalı ve hissi çıkış kararı vermenizi önler ve pozisyonunuzu korur.
Countback metodu fiyat hareketlerini dikkate alan ve genellikle küçük dönüşleri yok sayan basit bir sürükleme metodudur.
Bu yaklaşımı aynı zamanda tersine de kullanabilirsiniz. Yani aşağı trendde countback çizgilerinizi yüksek noktalardan çizerek bir trend dönüşünü görmek için de kullanabilirsiniz. Bu durumda hisse bu giriş noktasını kestiğinde bunu yukarı trend için bir delil olarak kabul edebilirsiniz. Yazar: Mike Von Bertouch


Çevrimdışı
 Profil  
 Mesaj Başlığı: Re: Stop-loss Nedir ?
Yeni mesajGönderilme zamanı: 25 Eyl 2009 08:32 
Kullanıcı avatarı
Kayıt: 23 Eyl 2009 22:26
Mesajlar: 3

borsayorum;

Ellerine sağlık çok güzel olmuş

Trend ile ilgili birazdaha detaydan bahsedersen çok sevinirim teşekürler


Çevrimdışı
 Profil  
 Mesaj Başlığı: Re: Stop-loss Nedir ?
Yeni mesajGönderilme zamanı: 25 Eyl 2009 16:42 
Kullanıcı avatarı
Kayıt: 25 Eyl 2009 14:24
Mesajlar: 100
Konum: İstanbul

almış olduğum hisse senedinin geçmiş fiyatlarının tablosunu nereden bulabilirim?teşekkürler


Çevrimdışı
 Profil  
 Mesaj Başlığı: Re: Stop-loss Nedir ?
Yeni mesajGönderilme zamanı: 25 Eyl 2009 21:59 
Mesaj Panosu Yöneticisi
Kullanıcı avatarı
Kayıt: 27 Oca 2009 00:55
Mesajlar: 406

missa yazdı:
almış olduğum hisse senedinin geçmiş fiyatlarının tablosunu nereden bulabilirim?teşekkürler


Geçmiş fiyatları derken gün gün kapanış fiyatlarını işlem yaptığınız aracı kurum yada banka sitelerinden takip edebilirsiniz.Mesela iş bankası yatırım hesanız varsa bunu tarih aralıklarını belirterek hisse geçmişini görebilirsiniz.Yatırım hesabınız yoksa akbank paragaranti finansbank bir çok banka sitesinde bakabiliryorsunuz ama hisse geçmişini genelde grafik olarak görebiliryosunuz.

Not: Bu sorunun yeri burası değil normalde...Lütfen bu tür soruları ilgili kategoriye yazınız.Yada mantıklı bulduğunuz bir yere konu açın biz onu olması gereken yere taşırız.


Çevrimdışı
 Profil  
 Mesaj Başlığı: Re: Stop-loss Nedir ?
Yeni mesajGönderilme zamanı: 29 Eyl 2009 14:00 
Kullanıcı avatarı
Kayıt: 25 Eyl 2009 14:24
Mesajlar: 100
Konum: İstanbul

borsayorumu yazdı:
missa yazdı:
almış olduğum hisse senedinin geçmiş fiyatlarının tablosunu nereden bulabilirim?teşekkürler

Not: Bu sorunun yeri burası değil normalde...Lütfen bu tür soruları ilgili kategoriye yazınız.Yada mantıklı bulduğunuz bir yere konu açın biz onu olması gereken yere taşırız.


nasıl burası değil?yukarda sistem gösteriyosunuz.önceki fiyata bakın sonra daha öncekine diyor.bana önceki fiyatlar lazım oluyor o zaman.bunun için burada sordum.yine de yanlışlık yaptıysam kusuruma bakmayın.


Çevrimdışı
 Profil  
 Mesaj Başlığı: Re: Stop-loss Nedir ?
Yeni mesajGönderilme zamanı: 19 Eki 2009 11:09 
Kullanıcı avatarı
Kayıt: 24 Eyl 2009 21:39
Mesajlar: 31

Stop-loss diğer adıyla zarar kes terimi .Daha önce aldığımız fiyattan bir hisse düşüşe geçtiğinde daha fazla zarar etmemek için önceden belirlenen fiyat diye biliyorum.Sormak istediğim bu emri nasıl veriyoruz , ben ziraat yatırımla çalışıyorum IBS real trade de boyle bir secenek yok.Diğer aracı kurumların verdiği programlarda bu özellik varmı yoksa başka bir yöntemle mi yapılıyor acaba ?


Çevrimdışı
 Profil  
 Mesaj Başlığı: Re: Stop-loss Nedir ?
Yeni mesajGönderilme zamanı: 07 Kas 2009 01:14 
Kullanıcı avatarı
Kayıt: 24 Eyl 2009 21:39
Mesajlar: 31

üstat ,Yoğunluktan ve mesajlardan sorumu göremedinizi sanırım .cevabınızı bekliyorum tesekkurler


Çevrimdışı
 Profil  
 Mesaj Başlığı: Re: Stop-loss Nedir ?
Yeni mesajGönderilme zamanı: 07 Kas 2009 01:33 
Mesaj Panosu Yöneticisi
Kullanıcı avatarı
Kayıt: 27 Oca 2009 00:55
Mesajlar: 406

Stop Loss tanımınız doğru...Önceden belirlenen yüzde oranında kayıp olduğu zaman gerçekleşiyor mesela...
Ancak ziraat bankasının ne internet bankacılığını kullandım nede yatırım hesabını...Ziraat bankası genelde bu tür işleri en geriden takip eden banka...Ama yine de şartlı emir gibi bir secenek varsa orada vardır diye düşünüyorum.Siz iyi bakın ...Yada telefonla destek alın derim...


Çevrimdışı
 Profil  
 Mesaj Başlığı: Re: Stop-loss Nedir ?
Yeni mesajGönderilme zamanı: 07 Kas 2009 18:30 
Kullanıcı avatarı
Kayıt: 24 Eyl 2009 21:39
Mesajlar: 31

Öncelikle cevabınız için teşekkür ederim .Şu ana kadar ziraat yatırımdan baya memnunum 1000 de 1 in altında komisyon alması benim için en önemli etken tercih sebebi olarak .IBS real trade de ucretsiz olarak veriyorlar işlemlerimde de sıkıntı olmuyor . Şartlı emir dediğiniz gibi var internet şubesi işlemleri menusunde ancak ben IBS ten alıp satıne oldu kiığım için orda varmı acaba diye sormuştum .Henuz varsa bile bulamadım.
Siz hangi aracı kurumu kullanıyorsunuz ve özellikle şunu öğrenmek istiyorum , IBS gibi kullanıp aynı zamanda stop-loss emri verebildiğimiz bir program var mı .


Çevrimdışı
 Profil  
 Mesaj Başlığı: Re: Stop-loss Nedir ?
Yeni mesajGönderilme zamanı: 07 Kas 2009 18:58 
Mesaj Panosu Yöneticisi
Kullanıcı avatarı
Kayıt: 27 Oca 2009 00:55
Mesajlar: 406

Ben o tür programları pek kullanmıyorum.Ben isbank yatırım hesabını kullanıyorum.Zaten stop loss emri girmiyorum.Genelde manuel takılıyorum.


Çevrimdışı
 Profil  
 

Yeni başlık gönder Başlığa cevap ver Sayfaya git 1, 2  Sonraki


 Kimler çevrimiçi

Bu forumu gezen kullanıcılar: Hiç bir kayıtlı kullanıcı yok ve 3 misafir



Geçiş yap:  
Uyarı : Bu sitede herhangi bir üyenin mesajı nedeniyle haklarınızın ihlal edildiğini düşünüyorsanız borsayorumu@borsayorumu.com adresinden iletişime geçebilirsiniz.